Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION I FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.776.372/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,70

26/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,98%

Estruturação da classe

CONSTELLATION I FC FIA

42.776.372/0001-54

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION I FC FIA

42.776.372/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,695999	R$ 0,00	R$ 849.827,30	0
25/05/2023	R$ 847.943,49	R$ 0,694456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 826.847,59	R$ 0,677179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 835.681,13	R$ 0,684413	R$ 0,00	R$ 6.600,00	1
22/05/2023	R$ 847.068,75	R$ 0,688303	R$ 0,00	R$ 2.800,00	1
19/05/2023	R$ 857.608,71	R$ 0,694572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 852.716,17	R$ 0,690609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 846.967,59	R$ 0,685954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 833.129,90	R$ 0,674747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 839.805,85	R$ 0,680154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 832.387,53	R$ 0,674145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 835.824,20	R$ 0,676929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 827.815,19	R$ 0,670442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 817.391,06	R$ 0,662000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 809.986,51	R$ 0,656003	R$ 0,00	R$ 6.800,00	1
05/05/2023	R$ 807.529,89	R$ 0,648569	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
04/05/2023	R$ 798.974,93	R$ 0,633848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 796.209,17	R$ 0,631654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 797.977,83	R$ 0,633057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 815.522,54	R$ 0,646976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 804.562,60	R$ 0,638281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 799.394,23	R$ 0,634181	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.