Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
09/12/2024
R$ 5.000,00
6
Dias
0
9,70%
Fundo/Casca
WHG CHINA MACRO MULT FC
42.014.125/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG CHINA MACRO MULT FC
42.014.125/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,309344 | R$ 0,00 | R$ 2.666.482,32 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 2.654.048,45 | R$ 1,303238 | R$ 0,00 | R$ 23.830.208,80 | 50 |
| 05/12/2024 | R$ 26.481.895,92 | R$ 1,303122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/12/2024 | R$ 26.472.094,41 | R$ 1,302640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/12/2024 | R$ 26.478.925,41 | R$ 1,302976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 02/12/2024 | R$ 26.416.927,01 | R$ 1,299925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/11/2024 | R$ 26.395.079,99 | R$ 1,298850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/11/2024 | R$ 26.405.724,81 | R$ 1,298562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/11/2024 | R$ 26.365.262,46 | R$ 1,296572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 26/11/2024 | R$ 26.407.518,91 | R$ 1,298651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 25/11/2024 | R$ 26.395.745,49 | R$ 1,298072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/11/2024 | R$ 26.379.151,95 | R$ 1,297256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/11/2024 | R$ 26.368.990,94 | R$ 1,296756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/11/2024 | R$ 26.361.439,57 | R$ 1,296384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/11/2024 | R$ 26.357.662,54 | R$ 1,296199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/11/2024 | R$ 26.335.358,87 | R$ 1,295102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/11/2024 | R$ 26.334.566,80 | R$ 1,295063 | R$ 0,00 | R$ 37.244,03 | 61 |
| 12/11/2024 | R$ 26.193.928,05 | R$ 1,286327 | R$ 0,00 | R$ 21.585,64 | 63 |
| 11/11/2024 | R$ 26.389.238,21 | R$ 1,294852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 08/11/2024 | R$ 26.352.013,70 | R$ 1,293025 | R$ 0,00 | R$ 154.637,84 | 65 |
| 07/11/2024 | R$ 27.195.763,17 | R$ 1,326641 | R$ 0,00 | R$ 25.440,79 | 68 |
| 06/11/2024 | R$ 26.393.918,53 | R$ 1,286323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |