Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,25
06/09/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-16,91%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER HU MULT FI
40.413.746/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER HU MULT FI
40.413.746/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,250119 | R$ 0,00 | R$ 1.059.548,07 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 1.062.668,70 | R$ 9,277362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.062.307,95 | R$ 9,274213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.061.971,23 | R$ 9,271273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.061.635,43 | R$ 9,268342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.061.283,51 | R$ 9,265269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.060.931,57 | R$ 9,262197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.060.597,00 | R$ 9,259276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.060.259,19 | R$ 9,256327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.059.924,91 | R$ 9,253408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.059.581,34 | R$ 9,250409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.059.230,57 | R$ 9,247347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.058.860,41 | R$ 9,244115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.058.479,13 | R$ 9,240786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.058.141,45 | R$ 9,237838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.057.816,95 | R$ 9,235005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.057.521,20 | R$ 9,232423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.057.244,02 | R$ 9,230004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.056.935,91 | R$ 9,227314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.056.606,61 | R$ 9,224439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.056.381,19 | R$ 9,222471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.056.308,73 | R$ 9,221838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |