Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
28/07/2026
-
15
Dias
0
-8,50%
Fundo/Casca
SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FIA
42.776.608/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MASTER FIA
42.776.608/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/07/2026, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,033145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 1.837.819,92 | R$ 1,030490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.838.509,25 | R$ 1,030876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.836.243,68 | R$ 1,029606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.864.857,03 | R$ 1,045650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.887.649,82 | R$ 1,058430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.872.202,58 | R$ 1,049769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.872.539,15 | R$ 1,049957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.902.571,91 | R$ 1,066797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.891.712,79 | R$ 1,060708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.895.377,39 | R$ 1,062763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.895.328,07 | R$ 1,062735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.883.322,16 | R$ 1,056003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 1.887.565,99 | R$ 1,058383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 1.869.277,47 | R$ 1,048128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.869.114,64 | R$ 1,046367 | R$ 0,00 | R$ 104.720,99 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1.869.114,64 | R$ 1,046367 | R$ 0,00 | R$ 104.720,99 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1.971.820,30 | R$ 1,045299 | R$ 71.424,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1.886.690,82 | R$ 1,037760 | R$ 75.768,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1.817.124,39 | R$ 1,041314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1.819.563,05 | R$ 1,042712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1.830.921,87 | R$ 1,049221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |