Patrimônio líquido
R$ 8.602.147.360,48
classe
R$ 8.602.147.360,48
R$ 18,67
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
41634
14,45%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA ANDES RF CRÉD PRIV FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.698.158/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA ANDES RF CRÉD PRIV FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.698.158/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.602.147.360,48 | R$ 18,674732 | R$ 31.375.097,65 | R$ 21.568.624,92 | 41634 |
| 18/08/2026 | R$ 8.587.226.843,06 | R$ 18,663617 | R$ 26.899.619,05 | R$ 10.941.354,76 | 41597 |
| 17/08/2026 | R$ 8.568.168.640,45 | R$ 18,656867 | R$ 11.151.997,52 | R$ 10.418.671,03 | 41581 |
| 14/08/2026 | R$ 8.562.953.664,61 | R$ 18,647108 | R$ 18.104.853,68 | R$ 8.740.298,34 | 41578 |
| 13/08/2026 | R$ 8.548.290.621,07 | R$ 18,635557 | R$ 18.366.742,19 | R$ 13.455.938,95 | 41542 |
| 12/08/2026 | R$ 8.544.235.014,06 | R$ 18,637422 | R$ 12.880.833,28 | R$ 10.642.344,90 | 41529 |
| 11/08/2026 | R$ 8.536.207.978,84 | R$ 18,624793 | R$ 13.509.237,83 | R$ 18.529.288,98 | 41512 |
| 10/08/2026 | R$ 8.535.806.414,47 | R$ 18,612970 | R$ 18.911.623,22 | R$ 9.229.703,04 | 41501 |
| 07/08/2026 | R$ 8.520.005.586,83 | R$ 18,599612 | R$ 15.808.979,56 | R$ 12.820.262,07 | 41501 |
| 06/08/2026 | R$ 8.513.405.193,81 | R$ 18,591725 | R$ 17.856.394,08 | R$ 15.513.726,37 | 41460 |
| 05/08/2026 | R$ 8.506.655.715,28 | R$ 18,582099 | R$ 15.493.644,34 | R$ 26.696.532,26 | 41435 |
| 04/08/2026 | R$ 8.511.988.953,07 | R$ 18,569294 | R$ 17.674.048,52 | R$ 9.347.878,53 | 41420 |
| 03/08/2026 | R$ 8.499.696.370,39 | R$ 18,560633 | R$ 13.710.678,39 | R$ 15.105.948,27 | 41418 |
| 31/07/2026 | R$ 8.495.603.273,53 | R$ 18,548650 | R$ 10.569.195,71 | R$ 12.156.855,33 | 41410 |
| 30/07/2026 | R$ 8.493.688.443,02 | R$ 18,541004 | R$ 11.196.715,39 | R$ 15.829.834,42 | 41413 |
| 29/07/2026 | R$ 8.493.007.059,68 | R$ 18,529409 | R$ 8.678.166,34 | R$ 89.850.960,78 | 41419 |
| 28/07/2026 | R$ 8.568.958.581,75 | R$ 18,518126 | R$ 9.013.639,43 | R$ 17.383.613,14 | 41408 |
| 27/07/2026 | R$ 8.573.069.172,43 | R$ 18,508930 | R$ 13.627.631,75 | R$ 10.633.480,58 | 41410 |
| 24/07/2026 | R$ 8.564.976.306,29 | R$ 18,497918 | R$ 16.649.391,34 | R$ 15.119.822,55 | 41404 |
| 23/07/2026 | R$ 8.558.134.310,99 | R$ 18,486443 | R$ 7.970.926,96 | R$ 13.347.439,79 | 41395 |
| 22/07/2026 | R$ 8.561.274.189,11 | R$ 18,481614 | R$ 18.982.751,14 | R$ 8.339.881,72 | 41388 |
| 21/07/2026 | R$ 8.545.603.681,69 | R$ 18,470747 | R$ 20.672.140,90 | R$ 8.055.837,67 | 41374 |