Patrimônio líquido
R$ 18.365.443,17
classe
R$ 18.365.443,17
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
13,49%
Fundo/Casca
NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.156.215/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.156.215/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.365.443,17 | R$ 1,357731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.414.853,48 | R$ 1,361384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.168.676,88 | R$ 1,343184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.218.814,59 | R$ 1,346891 | R$ 6.209,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.278.800,36 | R$ 1,351786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.263.503,57 | R$ 1,350655 | R$ 0,00 | R$ 5.397.389,88 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.468.375,73 | R$ 1,339666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.575.387,84 | R$ 1,345774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.075.920,65 | R$ 1,374347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.220.404,19 | R$ 1,382594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.707.628,76 | R$ 1,410407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.073.234,76 | R$ 1,431277 | R$ 0,00 | R$ 18.833,73 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.089.713,26 | R$ 1,431143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.121.539,50 | R$ 1,432958 | R$ 0,00 | R$ 1.856,23 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.986.404,40 | R$ 1,425145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.924.994,31 | R$ 1,421642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.418.552,65 | R$ 1,392756 | R$ 0,00 | R$ 1.640,61 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.822.918,87 | R$ 1,415725 | R$ 0,00 | R$ 1.003.588,27 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.576.985,54 | R$ 1,402047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.414.349,18 | R$ 1,393132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.714.397,65 | R$ 1,409579 | R$ 0,00 | R$ 13.500,88 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.774.517,94 | R$ 1,412133 | R$ 0,00 | R$ 3.213.717,77 | 2 |