Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,74
12/12/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
57,16%
Fundo/Casca
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.951.736/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.951.736/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 140,737733 | R$ 0,00 | R$ 142.839.764,77 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 143.437.110,01 | R$ 141,264270 | R$ 27.944,00 | R$ 28.256,45 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 143.568.988,54 | R$ 141,393843 | R$ 14.471,00 | R$ 76.831,59 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 144.281.667,17 | R$ 142,034030 | R$ 63.881,60 | R$ 6.799,89 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 145.623.323,14 | R$ 143,411523 | R$ 90.855,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 143.272.271,34 | R$ 141,184267 | R$ 3.493,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 144.691.674,44 | R$ 142,586460 | R$ 84.533,11 | R$ 104.381,25 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 145.043.661,72 | R$ 142,913722 | R$ 8.882,51 | R$ 42.348,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 145.377.270,11 | R$ 143,209389 | R$ 84.830,00 | R$ 40.075,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 144.187.197,44 | R$ 142,080803 | R$ 1.497,00 | R$ 1.005,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 143.310.497,93 | R$ 141,217393 | R$ 11.976,00 | R$ 46.732,83 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 141.303.556,13 | R$ 139,206002 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 139.553.970,98 | R$ 137,483359 | R$ 41.277,28 | R$ 3.015,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 138.804.487,72 | R$ 136,782499 | R$ 40.338,28 | R$ 40.200,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 137.546.638,01 | R$ 135,543107 | R$ 45.174,56 | R$ 78.118,20 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 136.535.281,18 | R$ 134,514265 | R$ 62.213,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 134.696.612,27 | R$ 132,763306 | R$ 37.132,27 | R$ 32.600,13 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 133.866.291,61 | R$ 131,949343 | R$ 32.119,46 | R$ 23.227,59 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 135.929.974,19 | R$ 133,992374 | R$ 544.930,00 | R$ 128.109,57 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 137.057.253,10 | R$ 135,519145 | R$ 24.383.287,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 111.514.608,10 | R$ 134,124722 | R$ 207.054,90 | R$ 20.292,30 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 111.866.507,06 | R$ 134,773687 | R$ 10.060,64 | R$ 0,00 | 2 |