Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,45
08/12/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-26,46%
Fundo/Casca
AXA WF FR CLEAN EC DOL ADV M FIA IE IS
40.952.041/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FR CLEAN EC DOL ADV M FIA IE IS
40.952.041/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 76,450808 | R$ 0,00 | R$ 11.143.516,17 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 11.043.545,07 | R$ 75,764950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 11.199.276,91 | R$ 76,833359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 11.416.256,26 | R$ 78,321960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 11.388.493,44 | R$ 78,131491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 11.309.500,66 | R$ 77,589556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 11.266.068,91 | R$ 77,291590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 11.133.831,90 | R$ 76,384369 | R$ 0,00 | R$ 36.312,51 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 11.444.342,10 | R$ 78,259405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 11.778.319,83 | R$ 80,543232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 11.515.063,60 | R$ 78,743017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 11.688.779,96 | R$ 79,930935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 11.478.524,45 | R$ 78,493152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 11.253.965,69 | R$ 76,957561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 11.521.919,80 | R$ 78,789901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 11.574.185,13 | R$ 79,147305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 11.532.095,22 | R$ 78,859483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 11.327.390,54 | R$ 77,459659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 11.348.747,51 | R$ 77,605704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 11.399.887,28 | R$ 77,955411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 10.336.687,92 | R$ 70,684976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 10.487.386,67 | R$ 71,715493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |