Patrimônio líquido
R$ 52.175.229,62
classe
R$ 52.175.229,62
R$ 1,70
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,66%
Fundo/Casca
GEWÜRZTRAMINER FIF MULT RESP LIMITADA
40.996.782/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GEWÜRZTRAMINER FIF MULT RESP LIMITADA
40.996.782/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.175.229,62 | R$ 1,704057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.116.797,36 | R$ 1,702148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.374.096,53 | R$ 1,710552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.260.312,81 | R$ 1,706836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.205.598,52 | R$ 1,705049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.132.540,29 | R$ 1,702663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.951.405,55 | R$ 1,696747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.982.982,21 | R$ 1,697778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.030.618,27 | R$ 1,699334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.866.782,40 | R$ 1,693983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.987.120,97 | R$ 1,697913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.859.431,77 | R$ 1,693743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.721.612,84 | R$ 1,689242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.536.680,04 | R$ 1,683202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.359.839,00 | R$ 1,677426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.005.497,01 | R$ 1,665853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.197.547,88 | R$ 1,672125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.400.592,30 | R$ 1,678757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.525.127,12 | R$ 1,682824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.674.017,54 | R$ 1,687687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.636.201,99 | R$ 1,686452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.638.574,81 | R$ 1,686530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |