Patrimônio líquido
R$ 1.961.010,93
classe
R$ 1.961.010,93
R$ 1,56
19/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
27
16,33%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.955.511/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.955.511/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.961.010,93 | R$ 1,558650 | R$ 0,00 | R$ 17.911,07 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 1.962.067,60 | R$ 1,545375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 1.964.970,25 | R$ 1,547661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 1.965.187,54 | R$ 1,547832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 1.970.472,40 | R$ 1,551994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 1.971.550,86 | R$ 1,552844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 1.970.577,92 | R$ 1,552078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 1.967.328,01 | R$ 1,549518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 1.975.193,36 | R$ 1,555713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 1.965.847,02 | R$ 1,548351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 1.967.780,41 | R$ 1,549874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 1.970.779,80 | R$ 1,552237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 1.969.500,99 | R$ 1,551229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 1.958.253,51 | R$ 1,542371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 1.954.067,99 | R$ 1,539074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 1.941.247,83 | R$ 1,528976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 1.949.748,81 | R$ 1,535672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 1.944.406,97 | R$ 1,531465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 1.939.634,46 | R$ 1,527706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 1.937.704,59 | R$ 1,526186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 1.937.070,65 | R$ 1,525686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 1.946.054,28 | R$ 1,532762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |