Patrimônio líquido
R$ 28.604.960,63
classe
R$ 28.604.960,63
R$ 0,13
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
763
-38,64%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.083.018/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.083.018/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.604.960,63 | R$ 0,127102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 18/08/2026 | R$ 28.595.341,03 | R$ 0,127060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 17/08/2026 | R$ 28.729.340,97 | R$ 0,127655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 14/08/2026 | R$ 28.715.965,61 | R$ 0,127596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 13/08/2026 | R$ 28.705.641,79 | R$ 0,127550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 12/08/2026 | R$ 28.694.379,31 | R$ 0,127500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 11/08/2026 | R$ 29.982.513,56 | R$ 0,133223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 10/08/2026 | R$ 28.669.742,19 | R$ 0,127390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 07/08/2026 | R$ 28.658.010,54 | R$ 0,127338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 06/08/2026 | R$ 28.642.758,86 | R$ 0,127270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 05/08/2026 | R$ 28.633.138,58 | R$ 0,127228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 04/08/2026 | R$ 28.621.406,40 | R$ 0,127176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 03/08/2026 | R$ 28.613.663,92 | R$ 0,127141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 31/07/2026 | R$ 28.602.166,52 | R$ 0,127090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 30/07/2026 | R$ 28.586.913,59 | R$ 0,127022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 29/07/2026 | R$ 28.570.956,81 | R$ 0,126951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 28/07/2026 | R$ 28.563.213,63 | R$ 0,126917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 27/07/2026 | R$ 30.850.526,51 | R$ 0,137080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 24/07/2026 | R$ 30.832.679,34 | R$ 0,137001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 23/07/2026 | R$ 30.813.654,06 | R$ 0,136917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 22/07/2026 | R$ 30.795.798,59 | R$ 0,136837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 21/07/2026 | R$ 30.783.348,19 | R$ 0,136782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |