Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI WARREN FEEDER FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.776.505/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,45%

Estruturação da classe

BOGARI WARREN FEEDER FC FIA

42.776.505/0001-92

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI WARREN FEEDER FC FIA

42.776.505/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,547085	R$ 0,00	R$ 489.300,52	0
20/04/2023	R$ 489.672,21	R$ 0,547500	R$ 0,00	R$ 1.176.568,56	1
19/04/2023	R$ 1.640.893,25	R$ 0,539171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2023	R$ 1.674.271,65	R$ 0,550139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2023	R$ 1.699.717,62	R$ 0,558500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2023	R$ 1.710.135,14	R$ 0,561923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2023	R$ 1.723.099,20	R$ 0,566183	R$ 0,00	R$ 150.000,00	3
12/04/2023	R$ 1.879.843,90	R$ 0,568222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2023	R$ 1.859.353,45	R$ 0,562028	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2023	R$ 1.790.297,83	R$ 0,541155	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2023	R$ 1.788.582,15	R$ 0,540636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2023	R$ 1.777.714,95	R$ 0,537351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2023	R$ 1.806.557,10	R$ 0,546069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2023	R$ 1.791.922,60	R$ 0,541646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 1.818.484,17	R$ 0,549674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2023	R$ 1.843.226,94	R$ 0,557153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2023	R$ 1.809.549,10	R$ 0,546974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2023	R$ 1.804.925,57	R$ 0,545576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 1.764.815,97	R$ 0,533452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 1.750.054,53	R$ 0,528990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2023	R$ 1.716.793,17	R$ 0,518936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 1.758.607,29	R$ 0,531575	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.