Patrimônio líquido
R$ 29.432.792,12
classe
R$ 29.432.792,12
R$ 0,92
30/09/2022
R$ 10.000,00
122
Dias
133
-7,89%
Fundo/Casca
ACCESS CHINA ADVANTAGE AG21 FIA IE
43.096.273/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCESS CHINA ADVANTAGE AG21 FIA IE
43.096.273/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 29.432.792,12 | R$ 0,920022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 31/08/2022 | R$ 30.784.967,67 | R$ 0,962289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 29/07/2022 | R$ 32.193.868,96 | R$ 1,006329 | R$ 0,00 | R$ 1.220.676,95 | 133 |
| 30/06/2022 | R$ 30.651.339,62 | R$ 0,923111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 31/05/2022 | R$ 29.525.334,94 | R$ 0,889200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 29/04/2022 | R$ 32.044.071,11 | R$ 0,965055 | R$ 0,00 | R$ 289.516,53 | 136 |
| 31/03/2022 | R$ 34.104.624,48 | R$ 1,017915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 25/02/2022 | R$ 33.853.222,17 | R$ 1,010411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/01/2022 | R$ 35.281.025,77 | R$ 1,053027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/12/2021 | R$ 36.048.065,01 | R$ 1,075920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/11/2021 | R$ 35.995.081,79 | R$ 1,074339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 29/10/2021 | R$ 33.463.951,17 | R$ 0,998793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 30/09/2021 | R$ 33.466.335,59 | R$ 0,998864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 31/08/2021 | R$ 33.445.692,96 | R$ 0,998248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |