Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,11
14/06/2023
R$ 500.000,00
66
Dias
0
22,20%
Fundo/Casca
MANAGER NÚCLEO PREV 100 FC FIA PREV
41.835.997/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER NÚCLEO PREV 100 FC FIA PREV
41.835.997/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 87,113918 | R$ 0,00 | R$ 776.174,38 | 0 |
| 13/06/2023 | R$ 779.751,09 | R$ 87,515349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 779.793,84 | R$ 87,520147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 781.760,72 | R$ 87,740900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 778.564,26 | R$ 87,382145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 774.591,02 | R$ 86,936209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 757.967,18 | R$ 85,070432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 756.273,32 | R$ 84,880322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 752.476,64 | R$ 84,454202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 738.716,41 | R$ 82,909823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 741.677,71 | R$ 83,242184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 745.729,32 | R$ 83,696916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 749.657,00 | R$ 84,137740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 750.519,35 | R$ 84,234525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 733.346,03 | R$ 82,307078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 739.228,56 | R$ 82,967304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 745.357,04 | R$ 83,655134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 741.894,65 | R$ 83,266532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 740.661,88 | R$ 83,128172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 734.437,71 | R$ 82,429603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 721.862,68 | R$ 81,018245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 720.558,63 | R$ 80,871885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |