Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
21/06/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
-9,85%
Fundo/Casca
SOZO FIA IE
42.562.260/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SOZO FIA IE
42.562.260/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,869328 | R$ 0,00 | R$ 130.951,85 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 139.671,54 | R$ 0,927214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 136.535,36 | R$ 0,906395 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.130.695,96 | R$ 0,901738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.127.371,25 | R$ 0,899086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.132.372,44 | R$ 0,903075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.132.328,96 | R$ 0,903040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.135.376,67 | R$ 0,905471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.150.595,98 | R$ 0,917608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.144.659,89 | R$ 0,912874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.142.867,26 | R$ 0,911444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.165.128,02 | R$ 0,929198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.150.970,58 | R$ 0,917907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.153.814,74 | R$ 0,920175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.156.852,10 | R$ 0,922597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.159.304,14 | R$ 0,924553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.164.060,25 | R$ 0,928346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.174.612,37 | R$ 0,936761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.181.590,30 | R$ 0,942326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.179.681,02 | R$ 0,940804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.184.434,75 | R$ 0,944595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.194.115,08 | R$ 0,952315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |