Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
10/05/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CMSOROBO PREV FI MULT CRED PRIV
41.200.103/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CMSOROBO PREV FI MULT CRED PRIV
41.200.103/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,009119 | R$ 0,00 | R$ 20.241.439,45 | 0 |
| 09/05/2022 | R$ 20.222.474,21 | R$ 1,008174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 20.211.816,00 | R$ 1,007642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 20.201.426,04 | R$ 1,007125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 20.192.387,71 | R$ 1,006674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 20.187.620,92 | R$ 1,006436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 20.177.254,27 | R$ 1,005919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 20.166.385,48 | R$ 1,005378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 20.154.361,68 | R$ 1,004778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 20.141.518,69 | R$ 1,004138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 20.130.255,27 | R$ 1,003576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 20.117.497,73 | R$ 1,002940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 20.108.747,27 | R$ 1,002504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 20.103.721,85 | R$ 1,002254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 20.115.968,50 | R$ 1,002864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 20.104.543,21 | R$ 1,002294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 20.103.103,51 | R$ 1,002223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 20.107.102,99 | R$ 1,002422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 20.095.823,95 | R$ 1,001860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 20.089.970,21 | R$ 1,001568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 20.096.083,35 | R$ 1,001873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 20.091.809,05 | R$ 1,001660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |