Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,86
28/06/2024
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-98,30%
Fundo/Casca
BLP ASA BRANCA FI MULT CRED PRIV IE
42.449.565/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
BLP ASA BRANCA FI MULT CRED PRIV IE
42.449.565/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,856117 | R$ 0,00 | R$ 74.531,70 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 77.369,34 | R$ 2,964858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 77.385,66 | R$ 2,965483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 77.421,67 | R$ 2,966863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 77.486,96 | R$ 2,969365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 77.489,61 | R$ 2,969467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 82.338,59 | R$ 3,155284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 82.326,45 | R$ 3,154818 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.283.278,21 | R$ 49,176294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.283.323,60 | R$ 49,178034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.283.352,18 | R$ 49,179129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.276.001,10 | R$ 48,897429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.288.241,07 | R$ 49,366475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.317.154,81 | R$ 50,474474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.300.744,93 | R$ 49,845634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.318.324,63 | R$ 50,519302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.344.903,40 | R$ 51,537823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.321.977,83 | R$ 50,659296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.324.673,73 | R$ 50,762605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.352.722,32 | R$ 50,998960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.348.042,56 | R$ 50,822528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.359.907,35 | R$ 51,269843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |