Patrimônio líquido
R$ 38.114.608,67
classe
R$ 38.114.608,67
R$ 2.500,56
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.557.609/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
41.557.609/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.114.608,67 | R$ 2.500,556612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.475.710,85 | R$ 2.458,640921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.592.943,44 | R$ 2.381,644988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 38.401.848,42 | R$ 2.499,377235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 40.726.877,16 | R$ 2.650,701303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 41.632.692,46 | R$ 2.709,656125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 41.304.180,51 | R$ 2.688,274985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 40.847.459,11 | R$ 2.658,549357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 39.531.808,47 | R$ 2.572,920477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.671.284,55 | R$ 2.549,278225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 26.784.562,58 | R$ 1.918,276426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.934.494,42 | R$ 1.785,776889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 25.718.866,70 | R$ 1.841,952638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 25.088.223,51 | R$ 1.796,786772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 24.641.719,28 | R$ 1.764,808705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 24.506.698,31 | R$ 1.755,138674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 24.163.525,22 | R$ 1.730,561052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 23.812.942,29 | R$ 1.705,452747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 23.499.660,15 | R$ 1.683,015877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 23.161.644,65 | R$ 1.658,807636 | R$ 0,00 | R$ 45.994,30 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.858.664,61 | R$ 1.637,108589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.468.429,40 | R$ 1.619,323221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |