Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ SANEAMENTO II FIDC-UNICA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

42.265.303/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.253,45

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAUÁ SANEAMENTO II FIDC

42.265.303/0001-86

FIDC

SINGULARE

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.

MAUÁ SANEAMENTO II FIDC-UNICA

42.265.303/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.253,445194	R$ 0,00	R$ 62.258.736,00	0
03/03/2023	R$ 62.255.076,54	R$ 1.253,371519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 62.214.471,51	R$ 1.252,554024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 62.171.823,58	R$ 1.251,695400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 62.133.994,31	R$ 1.250,933790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 62.094.372,40	R$ 1.250,136088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 62.054.509,95	R$ 1.249,333544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 62.014.244,40	R$ 1.248,522884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 61.974.792,11	R$ 1.247,728597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 61.933.889,40	R$ 1.246,905109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 61.894.875,88	R$ 1.246,119656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 61.855.633,77	R$ 1.245,329601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 61.817.371,98	R$ 1.244,559283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 61.778.665,67	R$ 1.243,780015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 61.738.802,06	R$ 1.242,977447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 61.699.274,42	R$ 1.242,181643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 61.660.132,06	R$ 1.241,393597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 61.621.660,43	R$ 1.240,619053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 61.583.125,42	R$ 1.239,843234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 61.543.666,72	R$ 1.239,048818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 61.504.415,30	R$ 1.238,258576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 61.465.432,56	R$ 1.237,473743	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.