Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
06/02/2024
R$ 0,00
182
Dias
0
8,33%
Fundo/Casca
ASC03 FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.916/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ASC03 FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.916/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,200398 | R$ 0,00 | R$ 1.651.445,47 | 0 |
| 05/02/2024 | R$ 1.662.316,61 | R$ 1,208300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2024 | R$ 1.661.793,01 | R$ 1,207919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 1.661.293,01 | R$ 1,207556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 1.660.765,63 | R$ 1,207173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 1.659.818,42 | R$ 1,206484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 1.659.272,71 | R$ 1,206087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 1.658.727,12 | R$ 1,205691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 1.658.179,58 | R$ 1,205293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 1.657.624,62 | R$ 1,204889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 1.657.070,65 | R$ 1,204487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 1.656.503,81 | R$ 1,204075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2024 | R$ 1.655.945,71 | R$ 1,203669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2024 | R$ 1.655.389,40 | R$ 1,203265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2024 | R$ 1.654.834,83 | R$ 1,202862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2024 | R$ 1.654.285,93 | R$ 1,202463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2024 | R$ 1.653.730,31 | R$ 1,202059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2024 | R$ 1.653.171,18 | R$ 1,201652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2024 | R$ 1.652.609,86 | R$ 1,201244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2024 | R$ 1.652.054,55 | R$ 1,200841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2024 | R$ 1.651.503,41 | R$ 1,200440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2024 | R$ 1.650.944,04 | R$ 1,200034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |