Fundos | ANBIMA Data

classe

T3 ICA PREV FIFE FI MULT LONG BIAS

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.479.309/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

17/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,06%

Estruturação da classe

T3 ICA PREV FIFE FI MULT LONG BIAS

42.479.309/0001-56

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.

T3 ICA PREV FIFE FI MULT LONG BIAS

42.479.309/0001-56

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,999666	R$ 0,00	R$ 42.895,53	0
16/02/2023	R$ 42.895,53	R$ 0,999666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 42.895,53	R$ 0,999666	R$ 0,00	R$ 1.950.000,00	1
14/02/2023	R$ 1.992.684,93	R$ 0,999560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.998.171,87	R$ 1,002313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.995.310,38	R$ 1,000877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.984.074,03	R$ 0,995241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.002.757,79	R$ 1,004613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.993.825,10	R$ 1,000132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.004.186,39	R$ 1,005330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.008.043,72	R$ 1,007265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.043.954,45	R$ 1,025278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 2.045.435,99	R$ 1,026021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.055.212,72	R$ 1,030925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 2.030.237,30	R$ 1,018397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 2.024.022,51	R$ 1,015280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 2.019.762,85	R$ 1,013143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 2.024.207,59	R$ 1,015373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 2.012.146,99	R$ 1,009323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 1.991.168,66	R$ 0,998800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 1.996.455,47	R$ 1,001452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 2.006.243,51	R$ 1,006362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.