Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE CORTEX FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.214.601/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

19/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,61%

Estruturação da classe

CLAVE CORTEX FC FI MULT

43.214.601/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE CORTEX FC FI MULT

43.214.601/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,177803	R$ 0,00	R$ 109.428.382,47	0
18/06/2024	R$ 109.422.210,15	R$ 1,177736	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/06/2024	R$ 109.385.217,23	R$ 1,177338	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/06/2024	R$ 109.350.514,07	R$ 1,176964	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/06/2024	R$ 109.314.392,64	R$ 1,176576	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/06/2024	R$ 109.278.498,79	R$ 1,176189	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/06/2024	R$ 109.245.100,20	R$ 1,175830	R$ 0,00	R$ 0,00	37
10/06/2024	R$ 109.208.727,21	R$ 1,175438	R$ 0,00	R$ 3.011,70	37
07/06/2024	R$ 109.177.897,92	R$ 1,175074	R$ 0,00	R$ 31.041,75	38
06/06/2024	R$ 109.175.879,58	R$ 1,174718	R$ 0,00	R$ 5.044,72	39
05/06/2024	R$ 109.146.667,70	R$ 1,174350	R$ 0,00	R$ 110.875,60	39
04/06/2024	R$ 109.222.696,56	R$ 1,173975	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/06/2024	R$ 109.185.177,15	R$ 1,173572	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/05/2024	R$ 109.151.234,60	R$ 1,173207	R$ 0,00	R$ 7.373,18	40
29/05/2024	R$ 109.125.595,42	R$ 1,172852	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/05/2024	R$ 109.091.497,13	R$ 1,172486	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/05/2024	R$ 109.050.256,93	R$ 1,172043	R$ 0,00	R$ 7.757.026,35	40
24/05/2024	R$ 116.750.085,82	R$ 1,171469	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/05/2024	R$ 116.683.554,62	R$ 1,170801	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/05/2024	R$ 116.619.369,40	R$ 1,170157	R$ 0,00	R$ 0,00	51
21/05/2024	R$ 116.566.185,28	R$ 1,169623	R$ 0,00	R$ 0,00	51
20/05/2024	R$ 116.541.068,46	R$ 1,169371	R$ 0,00	R$ 1.122,42	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.