Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
19/06/2024
R$ 500,00
1
Dias
0
9,77%
Fundo/Casca
CLAVE CORTEX MASTER FI MULT
43.280.179/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE CORTEX MASTER FI MULT
43.280.179/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,256220 | R$ 0,00 | R$ 110.000.000,00 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 109.471.374,77 | R$ 1,255692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 109.425.652,01 | R$ 1,255167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 109.382.230,71 | R$ 1,254669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 109.337.502,66 | R$ 1,254156 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 109.284.012,80 | R$ 1,253646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 109.242.023,88 | R$ 1,253164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 109.197.060,08 | R$ 1,252648 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 109.158.631,76 | R$ 1,252161 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 109.149.980,46 | R$ 1,251684 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 109.311.138,72 | R$ 1,251193 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 109.382.696,26 | R$ 1,250697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 109.336.593,47 | R$ 1,250170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 109.294.057,67 | R$ 1,249683 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 109.260.459,46 | R$ 1,249208 | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 108.991.778,53 | R$ 1,248719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 108.941.961,90 | R$ 1,248148 | R$ 0,00 | R$ 7.982.000,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 116.857.589,17 | R$ 1,247439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 116.781.885,45 | R$ 1,246631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 116.708.540,45 | R$ 1,245848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 116.646.190,11 | R$ 1,245183 | R$ 377.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 116.234.927,39 | R$ 1,244816 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |