Fundos | ANBIMA Data

classe

T3 ICA PREV QUAL FI MULT LONG BIAS

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.479.381/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

15/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,15%

Estruturação da classe

T3 ICA PREV QUAL FI MULT LONG BIAS

42.479.381/0001-83

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.

T3 ICA PREV QUAL FI MULT LONG BIAS

42.479.381/0001-83

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,784616	R$ 0,00	R$ 43.116,95	0
14/02/2023	R$ 42.999,39	R$ 0,782477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 54.199,46	R$ 0,986289	R$ 0,00	R$ 1.950.000,00	1
10/02/2023	R$ 2.001.566,17	R$ 0,984993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.990.589,46	R$ 0,979591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.009.501,51	R$ 0,988898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.000.796,47	R$ 0,984614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.008.427,14	R$ 0,988369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.012.512,82	R$ 0,990380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.048.654,94	R$ 1,008166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 2.050.367,77	R$ 1,009009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.060.376,83	R$ 1,013934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 2.035.625,17	R$ 1,001754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 2.029.807,21	R$ 0,998891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 2.025.769,28	R$ 0,996904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 2.030.436,01	R$ 0,999200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 2.018.596,66	R$ 0,993374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 1.997.837,65	R$ 0,983158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 2.003.344,44	R$ 0,985868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 2.013.352,83	R$ 0,990793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 2.002.390,27	R$ 0,985398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 1.994.246,76	R$ 0,981391	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.