Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
27/05/2022
-
47
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALOCC TNA EQUIT ICA I PREV QUAL FI MULT
41.881.508/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ALOCC TNA EQUIT ICA I PREV QUAL FI MULT
41.881.508/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,767835 | R$ 0,00 | R$ 4.147.914,43 | 0 |
| 26/05/2022 | R$ 4.155.910,59 | R$ 0,769315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 4.131.233,66 | R$ 0,764747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 4.125.275,50 | R$ 0,763644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 4.129.059,01 | R$ 0,764344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 4.110.417,64 | R$ 0,760894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 4.085.859,45 | R$ 0,756347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 4.063.581,56 | R$ 0,752224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 4.154.667,17 | R$ 0,769085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 4.141.918,21 | R$ 0,766725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 4.119.340,09 | R$ 0,762545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 4.049.005,14 | R$ 0,749525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 3.979.160,46 | R$ 0,736596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 4.010.249,21 | R$ 0,742351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 3.965.295,33 | R$ 0,734029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 4.057.480,94 | R$ 0,751094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 4.093.531,68 | R$ 0,757768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 4.252.340,95 | R$ 0,787165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 4.161.698,04 | R$ 0,770386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 4.174.452,36 | R$ 0,772747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.224.164,11 | R$ 0,781950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 4.314.298,74 | R$ 0,798635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |