Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,58
09/10/2024
R$ 0,01
2
Dias
0
4,12%
Fundo/Casca
AVENTADOR SVJ FI MULT CRED PRIV
43.165.333/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
AVENTADOR SVJ FI MULT CRED PRIV
43.165.333/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,583506 | R$ 0,00 | R$ 1.488.790,79 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 1.501.195,84 | R$ 12,688356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.500.854,83 | R$ 12,685473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.500.573,12 | R$ 12,683092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.500.181,92 | R$ 12,679786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.501.864,55 | R$ 12,694008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.502.051,68 | R$ 12,695589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.501.345,86 | R$ 12,689624 | R$ 0,00 | R$ 593.065,71 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.094.928,49 | R$ 12,692756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.094.201,77 | R$ 12,688353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.093.290,80 | R$ 12,682833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.092.928,27 | R$ 12,680637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.089.165,37 | R$ 12,657838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.089.770,18 | R$ 12,661502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.090.492,79 | R$ 12,665881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.089.795,95 | R$ 12,661659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.088.915,33 | R$ 12,656323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.086.964,62 | R$ 12,644504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.086.328,02 | R$ 12,640647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.085.477,65 | R$ 12,635495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.084.454,70 | R$ 12,629297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.083.390,05 | R$ 12,622846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |