Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
17/02/2023
-
0
Dias
0
-7,99%
Fundo/Casca
T3 ICA PREV FIFE FIA LONG ONLY
42.479.365/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
T3 ICA PREV FIFE FIA LONG ONLY
42.479.365/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,908704 | R$ 0,00 | R$ 18.086,52 | 0 |
| 16/02/2023 | R$ 18.113,67 | R$ 0,910068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 18.113,67 | R$ 0,910068 | R$ 0,00 | R$ 1.830.000,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 1.846.450,83 | R$ 0,909250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 1.852.067,50 | R$ 0,912015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 1.847.802,05 | R$ 0,909915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 1.837.665,58 | R$ 0,904923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.875.085,88 | R$ 0,923350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.844.310,14 | R$ 0,908195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.863.071,47 | R$ 0,917434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.865.665,28 | R$ 0,918711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.911.707,08 | R$ 0,941384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.923.983,13 | R$ 0,947429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.942.632,22 | R$ 0,956612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.917.670,86 | R$ 0,944321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 1.911.724,49 | R$ 0,941392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 1.926.901,62 | R$ 0,948866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.931.164,13 | R$ 0,950965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.907.578,50 | R$ 0,939351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 1.877.706,32 | R$ 0,924641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 1.883.722,39 | R$ 0,927603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 1.895.664,27 | R$ 0,933484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |