Patrimônio líquido
R$ 124.549.517,13
classe
R$ 124.549.517,13
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
7
10,47%
Fundo/Casca
BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.619.279/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.619.279/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.549.517,13 | R$ 1,568324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 124.322.888,02 | R$ 1,565470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 124.075.949,92 | R$ 1,562360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 124.077.613,44 | R$ 1,562381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 123.733.259,45 | R$ 1,558045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 123.888.474,92 | R$ 1,560000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 123.902.293,39 | R$ 1,560174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 123.773.621,08 | R$ 1,558553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 123.710.511,68 | R$ 1,557759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 123.831.203,86 | R$ 1,559279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 123.289.421,26 | R$ 1,552456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 123.440.344,16 | R$ 1,554357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 123.225.393,44 | R$ 1,551650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 123.288.986,41 | R$ 1,552451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 122.999.399,98 | R$ 1,548805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 122.725.915,51 | R$ 1,545361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 122.425.613,54 | R$ 1,541579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 122.745.711,05 | R$ 1,545610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 122.806.470,54 | R$ 1,546375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 122.617.910,92 | R$ 1,544001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 122.233.195,08 | R$ 1,539156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 122.165.765,25 | R$ 1,538307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |