Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
31/05/2023
R$ 500,00
62
Dias
0
-7,41%
Fundo/Casca
INTER ACCESS CONSTEL FC FIA BDR NÍVEL 1
42.315.927/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER ACCESS CONSTEL FC FIA BDR NÍVEL 1
42.315.927/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,676679 | R$ 0,00 | R$ 866.850,80 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 868.579,51 | R$ 0,678029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/05/2023 | R$ 868.602,31 | R$ 0,678047 | R$ 0,00 | R$ 706,53 | 93 |
| 26/05/2023 | R$ 869.331,40 | R$ 0,678064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 25/05/2023 | R$ 867.470,13 | R$ 0,676612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/05/2023 | R$ 846.396,34 | R$ 0,660175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/05/2023 | R$ 855.252,86 | R$ 0,667083 | R$ 0,00 | R$ 7.206,06 | 94 |
| 22/05/2023 | R$ 865.077,26 | R$ 0,669108 | R$ 0,00 | R$ 910,93 | 95 |
| 19/05/2023 | R$ 873.769,16 | R$ 0,675120 | R$ 0,00 | R$ 519,53 | 96 |
| 18/05/2023 | R$ 869.437,09 | R$ 0,671374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/05/2023 | R$ 863.729,32 | R$ 0,666966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 16/05/2023 | R$ 849.931,23 | R$ 0,656312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 15/05/2023 | R$ 856.646,68 | R$ 0,661497 | R$ 0,00 | R$ 2.182,53 | 97 |
| 12/05/2023 | R$ 851.450,29 | R$ 0,655814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/05/2023 | R$ 854.926,68 | R$ 0,658491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/05/2023 | R$ 846.956,98 | R$ 0,652353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 09/05/2023 | R$ 836.570,34 | R$ 0,644353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 08/05/2023 | R$ 829.204,09 | R$ 0,638679 | R$ 0,00 | R$ 6.814,35 | 98 |
| 05/05/2023 | R$ 826.805,51 | R$ 0,631641 | R$ 0,00 | R$ 8.046,94 | 99 |
| 04/05/2023 | R$ 816.335,54 | R$ 0,617631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 03/05/2023 | R$ 813.606,83 | R$ 0,615567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 02/05/2023 | R$ 815.412,60 | R$ 0,616933 | R$ 0,00 | R$ 1.240,19 | 100 |