Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
28/07/2022
R$ 50.000,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG CON MILES SING GLB TEC BRL FCFIA IE
42.357.523/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CON MILES SING GLB TEC BRL FCFIA IE
42.357.523/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,649555 | R$ 0,00 | R$ 1.922.108,11 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 1.940.277,45 | R$ 0,655695 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.951.586,90 | R$ 0,658217 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 3.975.449,39 | R$ 0,662192 | R$ 0,00 | R$ 34.429,85 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 4.027.955,77 | R$ 0,665177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 4.096.760,25 | R$ 0,676540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 4.041.633,66 | R$ 0,667436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 4.024.025,35 | R$ 0,664528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 3.990.408,16 | R$ 0,658977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 3.989.883,54 | R$ 0,658890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 3.973.291,07 | R$ 0,656150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 3.981.349,02 | R$ 0,657481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 3.975.701,81 | R$ 0,656548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 3.988.400,16 | R$ 0,658645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 4.076.328,01 | R$ 0,673166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 4.105.114,51 | R$ 0,677919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 4.050.263,52 | R$ 0,668861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 4.077.006,66 | R$ 0,673278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 4.049.921,04 | R$ 0,668805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 4.047.423,03 | R$ 0,668392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 4.027.056,51 | R$ 0,665029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 4.064.721,78 | R$ 0,671249 | R$ 0,00 | R$ 103.359,79 | 2 |