Fundos | ANBIMA Data

classe

GUARIROBA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.656.146/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,59%

Estruturação da classe

GUARIROBA FIA

42.656.146/0001-30

FIF

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

INTER ASSET

GUARIROBA FIA

42.656.146/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,855662	R$ 0,00	R$ 2.979.014,26	0
23/05/2023	R$ 3.026.741,03	R$ 0,869370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 3.035.723,05	R$ 0,871950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 3.048.978,74	R$ 0,875758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 3.038.674,71	R$ 0,872798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 3.042.534,64	R$ 0,873907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 3.021.312,15	R$ 0,867811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 3.037.355,64	R$ 0,872419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 3.010.857,55	R$ 0,864808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 2.989.755,28	R$ 0,858747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 2.963.794,95	R$ 0,851290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 2.919.424,07	R$ 0,838546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 3.901.378,79	R$ 0,833363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 3.895.376,25	R$ 0,832080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 3.840.300,24	R$ 0,820316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 3.791.325,53	R$ 0,809854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 3.793.774,27	R$ 0,810377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 3.873.014,37	R$ 0,827304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 3.838.181,97	R$ 0,819863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 3.820.491,53	R$ 0,816084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 3.853.953,47	R$ 0,823232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 3.856.184,86	R$ 0,823709	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.