Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,01
01/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-90,29%
Fundo/Casca
NEVESFAUZER FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.592/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
NEVESFAUZER FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.592/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,014651 | R$ 0,00 | R$ 3.254.412,91 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 3.266.119,21 | R$ 11,054271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 3.651.485,70 | R$ 12,358554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 3.650.537,93 | R$ 12,355347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 3.649.464,42 | R$ 12,351713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 3.650.919,87 | R$ 12,356639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 3.649.620,09 | R$ 12,352240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 3.644.684,95 | R$ 12,335537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 3.643.155,11 | R$ 12,330359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 3.643.339,86 | R$ 12,330985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 3.644.604,94 | R$ 12,335266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 3.641.647,74 | R$ 12,325258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 3.642.643,87 | R$ 12,328629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 3.639.843,37 | R$ 12,319151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 3.640.079,27 | R$ 12,319949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 3.636.926,62 | R$ 12,309279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2024 | R$ 3.633.239,96 | R$ 12,296801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 3.633.265,32 | R$ 12,296887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 3.628.679,27 | R$ 12,281365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 3.625.825,41 | R$ 12,271706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 3.626.252,02 | R$ 12,273150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 3.623.176,61 | R$ 12,262741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |