Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
26/06/2026
R$ 0,00
1
Dias
0
10,65%
Fundo/Casca
CL UNICA OCEANIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.629.812/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CL UNICA OCEANIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.629.812/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,516665 | R$ 0,00 | R$ 166.120.245,62 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 166.152.331,62 | R$ 1,516958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 165.866.482,84 | R$ 1,514348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 165.585.140,14 | R$ 1,511779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 165.512.633,66 | R$ 1,511117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 165.086.574,26 | R$ 1,507227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 165.577.007,64 | R$ 1,511705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 165.729.396,87 | R$ 1,513096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 166.351.035,91 | R$ 1,518772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 166.750.534,59 | R$ 1,522419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 166.832.433,65 | R$ 1,523167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 166.428.072,76 | R$ 1,519475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 164.970.138,84 | R$ 1,506164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 164.612.241,06 | R$ 1,502897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 164.578.459,00 | R$ 1,502588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 164.864.257,36 | R$ 1,505198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 165.714.772,67 | R$ 1,512963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 166.422.638,12 | R$ 1,519426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 166.644.582,40 | R$ 1,521452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 166.899.487,57 | R$ 1,523779 | R$ 0,00 | R$ 1.383.351,28 | 5 |
| 28/05/2026 | R$ 168.371.253,92 | R$ 1,524580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2026 | R$ 168.195.338,64 | R$ 1,522987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |