Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
05/12/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-3,55%
Fundo/Casca
CSHG ALL ASA LONG BIASED FC FI MULT
41.394.935/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ASA LONG BIASED FC FI MULT
41.394.935/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,835502 | R$ 0,00 | R$ 4.488.194,41 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 4.544.270,23 | R$ 0,845941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 4.501.954,01 | R$ 0,838063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.536.950,43 | R$ 0,844578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 4.475.262,51 | R$ 0,833094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 4.437.348,77 | R$ 0,826037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 4.430.052,61 | R$ 0,824678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 4.470.334,11 | R$ 0,832177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 4.420.388,27 | R$ 0,822879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 4.418.831,25 | R$ 0,822589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 4.441.385,98 | R$ 0,826788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 4.387.393,27 | R$ 0,816737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 4.384.949,88 | R$ 0,816282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 4.416.049,24 | R$ 0,822071 | R$ 0,00 | R$ 875.677,19 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 5.301.497,35 | R$ 0,823589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 5.297.521,87 | R$ 0,822972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 5.350.290,43 | R$ 0,831169 | R$ 0,00 | R$ 962.702,48 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 6.493.429,59 | R$ 0,854926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 6.556.428,64 | R$ 0,863220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 6.577.276,44 | R$ 0,865965 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 10.824.122,02 | R$ 0,886174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 10.953.037,84 | R$ 0,896729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |