Patrimônio líquido
R$ 140.971.046,39
classe
R$ 140.971.046,39
R$ 1,00
17/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
CI ÚNICA CIC DO FAR NIENTE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
43.143.750/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
CI ÚNICA CIC DO FAR NIENTE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
43.143.750/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 140.971.046,39 | R$ 1,000256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 140.934.393,23 | R$ 0,999995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 140.848.365,75 | R$ 0,999385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 140.717.875,18 | R$ 0,998459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.643.672,51 | R$ 0,997933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.645.252,16 | R$ 0,997944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.673.614,27 | R$ 0,998145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.555.570,47 | R$ 0,997308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 140.620.875,79 | R$ 0,997771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.522.633,69 | R$ 0,997074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.489.635,69 | R$ 0,996840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.260.079,45 | R$ 0,995211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.190.286,22 | R$ 0,994716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.965.330,75 | R$ 0,993120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.089.255,29 | R$ 0,993999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.039.667,69 | R$ 0,993647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.945.482,47 | R$ 0,992979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.806.294,02 | R$ 0,991991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.710.331,38 | R$ 0,991310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 139.687.787,70 | R$ 0,991150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 139.686.690,45 | R$ 0,991142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 139.690.979,17 | R$ 0,991173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |