Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
05/12/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-3,24%
Fundo/Casca
ASA LONG BIASED CSHG FC FI MULT
41.394.912/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA LONG BIASED CSHG FC FI MULT
41.394.912/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,838506 | R$ 0,00 | R$ 4.431.209,14 | 0 |
| 02/12/2022 | R$ 4.483.650,10 | R$ 0,848429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 4.441.264,61 | R$ 0,840409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.477.631,57 | R$ 0,847291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 4.415.866,83 | R$ 0,835603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 4.377.877,52 | R$ 0,828414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 4.370.504,98 | R$ 0,827019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 4.410.711,02 | R$ 0,834627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 4.360.689,11 | R$ 0,825162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 4.359.055,77 | R$ 0,824853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 4.381.535,26 | R$ 0,829107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 4.327.467,10 | R$ 0,818875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 4.324.922,51 | R$ 0,818394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 4.355.920,47 | R$ 0,824260 | R$ 0,00 | R$ 926.969,59 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 5.292.559,97 | R$ 0,825768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 5.288.498,80 | R$ 0,825135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 5.341.182,78 | R$ 0,833355 | R$ 0,00 | R$ 930.756,21 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 6.452.290,22 | R$ 0,857318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 6.515.204,44 | R$ 0,865677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 6.535.970,05 | R$ 0,868436 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 10.782.733,96 | R$ 0,888776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 10.911.566,64 | R$ 0,899395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |