Fundos | ANBIMA Data

classe

NEST RF FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.102.422/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.248,08

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,10%

Estruturação da classe

NEST RF FI RF

42.102.422/0001-18

FIF

SINGULARE

NEST ASSET MANAGEMENT

NEST RF FI RF

42.102.422/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 1.248,084592	R$ 0,00	R$ 1.178.789,76	5
31/10/2023	R$ 1.192.362,22	R$ 1.262,454809	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2023	R$ 1.192.148,89	R$ 1.262,228938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2023	R$ 1.191.935,56	R$ 1.262,003068	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/10/2023	R$ 1.191.722,23	R$ 1.261,777197	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/10/2023	R$ 1.191.508,90	R$ 1.261,551327	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/10/2023	R$ 1.191.295,57	R$ 1.261,325456	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/10/2023	R$ 1.191.082,24	R$ 1.261,099586	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2023	R$ 1.190.868,91	R$ 1.260,873715	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2023	R$ 1.190.655,58	R$ 1.260,647845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2023	R$ 1.190.442,25	R$ 1.260,421974	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/10/2023	R$ 1.190.228,92	R$ 1.260,196104	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2023	R$ 1.190.015,59	R$ 1.259,970233	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2023	R$ 1.189.802,26	R$ 1.259,744362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2023	R$ 1.189.588,93	R$ 1.259,518492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/10/2023	R$ 1.189.375,60	R$ 1.259,292621	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2023	R$ 1.189.162,27	R$ 1.259,066751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 1.188.948,94	R$ 1.258,840880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 1.188.735,61	R$ 1.258,615010	R$ 999,28	R$ 0,00	5
04/10/2023	R$ 1.187.528,04	R$ 1.258,394290	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2023	R$ 1.187.321,76	R$ 1.258,175700	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2023	R$ 1.187.113,91	R$ 1.257,955447	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.