Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
22/05/2025
R$ 5.000,00
2
Dias
0
11,57%
Fundo/Casca
ALPHATREE MASTER CI MULT – RESP LIMITADA
39.506.634/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ALPHATREE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALPHATREE MASTER CI MULT – RESP LIMITADA
39.506.634/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/05/2025, 20h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,621559 | R$ 0,00 | R$ 15.616.647,47 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 15.615.833,76 | R$ 1,621474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 15.614.934,83 | R$ 1,621381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 15.606.580,19 | R$ 1,620514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 15.598.265,88 | R$ 1,619650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 15.589.623,62 | R$ 1,618753 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 15.582.164,82 | R$ 1,617771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 15.573.655,63 | R$ 1,616887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 15.565.405,89 | R$ 1,616031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 15.557.008,78 | R$ 1,615159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 15.548.489,36 | R$ 1,614275 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 16.125.070,17 | R$ 1,613432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 16.116.952,87 | R$ 1,612620 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 16.139.958,20 | R$ 1,611822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 16.131.849,45 | R$ 1,611012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.123.626,72 | R$ 1,610191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 16.115.835,11 | R$ 1,609412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 16.108.393,28 | R$ 1,608669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 16.100.356,29 | R$ 1,607867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 16.092.121,27 | R$ 1,607044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 16.083.853,77 | R$ 1,606219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 16.075.506,48 | R$ 1,605385 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |