Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY THESIS II FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.287.676/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

15/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPPORTUNITY THESIS II FC FIA

42.287.676/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPPORTUNITY THESIS II FC FIA

42.287.676/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,930077	R$ 0,00	R$ 8.887.276,02	0
14/12/2021	R$ 8.803.905,64	R$ 0,921352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 8.906.601,91	R$ 0,932100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 8.928.809,10	R$ 0,934424	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 8.827.273,51	R$ 0,923798	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 8.853.496,83	R$ 0,926542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 8.777.713,26	R$ 0,918611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 8.683.507,32	R$ 0,908752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 8.638.009,45	R$ 0,903991	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 8.538.527,10	R$ 0,893580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 8.319.131,93	R$ 0,870619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 8.383.505,34	R$ 0,877356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 8.502.230,74	R$ 0,889781	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 8.387.459,24	R$ 0,877770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 8.677.960,46	R$ 0,908172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 8.583.851,19	R$ 0,898323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 8.579.307,37	R$ 0,897847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 8.472.424,00	R$ 0,886662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2021	R$ 8.603.599,43	R$ 0,900390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 8.578.546,16	R$ 0,897768	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2021	R$ 8.510.559,42	R$ 0,890653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 8.603.208,83	R$ 0,900349	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.