Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
27/03/2024
-
2
Dias
0
12,45%
Fundo/Casca
RSN II FC FI MULT CRED PRIV
41.888.800/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVOLVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
RSN II FC FI MULT CRED PRIV
41.888.800/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,281122 | R$ 0,00 | R$ 26.076.135,06 | 0 |
| 26/03/2024 | R$ 26.076.135,06 | R$ 1,281083 | R$ 25.462,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 26.036.028,52 | R$ 1,280363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 26.024.750,33 | R$ 1,279808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 26.009.972,65 | R$ 1,279081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 25.997.900,98 | R$ 1,278488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 25.987.236,29 | R$ 1,277963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 25.976.995,01 | R$ 1,277459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 25.955.465,23 | R$ 1,276401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 25.944.696,62 | R$ 1,275871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 25.934.049,58 | R$ 1,275348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 25.923.115,17 | R$ 1,274810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 25.908.953,63 | R$ 1,274113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 25.898.340,18 | R$ 1,273592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 25.887.738,35 | R$ 1,273070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 25.878.074,41 | R$ 1,272595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 25.854.569,00 | R$ 1,271439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 25.843.291,56 | R$ 1,270884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 25.832.803,08 | R$ 1,270369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 25.822.419,77 | R$ 1,269858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 25.810.547,73 | R$ 1,269274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 25.796.484,21 | R$ 1,268583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |