Patrimônio líquido
R$ 161.677.879,76
classe
R$ 161.677.879,76
R$ 16,18
02/10/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
11,92%
Fundo/Casca
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.179.120/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.179.120/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 161.677.879,76 | R$ 16,181405 | R$ 0,00 | R$ 537.800,54 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 161.428.680,08 | R$ 16,156464 | R$ 5.381.872,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 155.917.215,73 | R$ 16,143047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 155.857.069,18 | R$ 16,136819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 155.792.719,71 | R$ 16,130157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 155.991.713,45 | R$ 16,150760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 155.838.226,62 | R$ 16,134868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 155.936.659,73 | R$ 16,145060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 156.177.035,02 | R$ 16,169947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 156.036.984,55 | R$ 16,155447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 155.645.281,82 | R$ 16,114892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 155.607.876,99 | R$ 16,111019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 155.295.796,08 | R$ 16,078707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 155.233.144,95 | R$ 16,072221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 155.355.094,88 | R$ 16,084847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 155.387.737,54 | R$ 16,088226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 155.271.531,95 | R$ 16,076195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 155.326.804,96 | R$ 16,081918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 155.438.185,24 | R$ 16,093450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 155.295.919,74 | R$ 16,078720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 155.206.861,96 | R$ 16,069499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 154.876.626,86 | R$ 16,035308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |