Patrimônio líquido
R$ 148.346.864,52
classe
R$ 148.346.864,52
R$ 15,91
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
12,51%
Fundo/Casca
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.179.120/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.179.120/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 148.346.864,52 | R$ 15,914076 | R$ 0,00 | R$ 757.971,86 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.942.086,75 | R$ 15,896706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 149.046.760,55 | R$ 15,907878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.979.270,60 | R$ 15,900675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.013.766,94 | R$ 15,904356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.845.290,48 | R$ 15,886375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.714.250,48 | R$ 15,872389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.702.863,24 | R$ 15,871173 | R$ 0,00 | R$ 945.917,63 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 149.656.130,06 | R$ 15,871953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 149.399.609,14 | R$ 15,844747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 149.516.160,61 | R$ 15,857108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.334.545,72 | R$ 15,837847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 148.896.578,60 | R$ 15,791398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 148.586.904,07 | R$ 15,758555 | R$ 5.248.372,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 143.187.146,43 | R$ 15,741912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.874.075,96 | R$ 15,707493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 143.058.365,99 | R$ 15,727754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 143.018.585,67 | R$ 15,723380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 142.837.139,88 | R$ 15,703432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.703.737,32 | R$ 15,688766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 142.898.641,28 | R$ 15,710194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 142.843.466,02 | R$ 15,704128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |