Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
02/12/2024
R$ 5.000,00
184
Dias
0
8,77%
Fundo/Casca
VIC JB RIZA MEYENII FC MULT CRED PRIV IQ
36.368.502/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC JB RIZA MEYENII FC MULT CRED PRIV IQ
36.368.502/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,507656 | R$ 0,00 | R$ 633.002,96 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 630.857,60 | R$ 1,502546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 629.769,78 | R$ 1,499955 | R$ 0,00 | R$ 218.392,27 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 848.673,84 | R$ 1,500860 | R$ 0,00 | R$ 10.524.571,00 | 9 |
| 26/11/2024 | R$ 11.417.753,19 | R$ 1,506734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/11/2024 | R$ 11.413.094,19 | R$ 1,506119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/11/2024 | R$ 11.405.578,72 | R$ 1,505127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/11/2024 | R$ 11.408.760,85 | R$ 1,505547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/11/2024 | R$ 11.397.326,54 | R$ 1,504038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/11/2024 | R$ 11.385.816,20 | R$ 1,502519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/11/2024 | R$ 11.381.423,51 | R$ 1,501940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/11/2024 | R$ 25.804.538,61 | R$ 1,500703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 25.813.426,44 | R$ 1,501220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/11/2024 | R$ 25.855.089,80 | R$ 1,503643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/11/2024 | R$ 25.862.375,55 | R$ 1,504067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/11/2024 | R$ 25.857.645,41 | R$ 1,503791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/11/2024 | R$ 25.742.936,10 | R$ 1,497120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/11/2024 | R$ 25.735.945,87 | R$ 1,496714 | R$ 0,00 | R$ 79.770,39 | 44 |
| 04/11/2024 | R$ 25.798.691,64 | R$ 1,495727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 01/11/2024 | R$ 25.722.869,37 | R$ 1,491331 | R$ 0,00 | R$ 31.628,53 | 45 |
| 31/10/2024 | R$ 25.798.546,87 | R$ 1,493882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/10/2024 | R$ 25.794.385,60 | R$ 1,493641 | R$ 0,00 | R$ 9.702.987,32 | 46 |