Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA STR MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.287.882/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,72

25/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCEANA STR MASTER FI MULT

42.287.882/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA STR MASTER FI MULT

42.287.882/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2022	R$ 0,00	R$ 3,723470	R$ 0,00	R$ 184.371.322,37	0
22/07/2022	R$ 185.641.737,77	R$ 3,749127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 186.676.466,82	R$ 3,770024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 186.827.581,29	R$ 3,773076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 185.374.407,25	R$ 3,743728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 184.852.260,27	R$ 3,733183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 184.884.320,76	R$ 3,733831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 183.929.533,60	R$ 3,714548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 183.429.791,41	R$ 3,704456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 183.344.196,44	R$ 3,702727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 183.031.005,14	R$ 3,696402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 183.980.582,04	R$ 3,715579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 183.460.053,22	R$ 3,705067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 182.808.257,86	R$ 3,691904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 181.912.346,25	R$ 3,673810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 181.873.299,76	R$ 3,673022	R$ 0,00	R$ 307.452,00	1
01/07/2022	R$ 182.306.265,06	R$ 3,675552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 181.592.584,03	R$ 3,661163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 180.617.550,71	R$ 3,641505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 180.022.029,08	R$ 3,629499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 180.452.755,84	R$ 3,638183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 181.396.794,05	R$ 3,657216	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.