Patrimônio líquido
R$ 23.230.657,79
classe
R$ 23.230.657,79
R$ 1,73
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
TAHAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.115.274/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAHAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.274/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.230.657,79 | R$ 1,727177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.210.750,85 | R$ 1,725697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.203.685,12 | R$ 1,725172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.182.919,61 | R$ 1,723628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.146.556,75 | R$ 1,720924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.138.105,89 | R$ 1,720296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.110.543,90 | R$ 1,718247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.109.389,80 | R$ 1,718161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.099.812,43 | R$ 1,717449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.099.545,39 | R$ 1,717429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.092.298,81 | R$ 1,716890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.070.791,33 | R$ 1,715291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.055.892,19 | R$ 1,714184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.023.106,36 | R$ 1,711746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.014.063,44 | R$ 1,711074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.016.718,18 | R$ 1,711271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.009.202,12 | R$ 1,710712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.994.299,99 | R$ 1,709604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.985.035,08 | R$ 1,708915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.969.468,57 | R$ 1,707758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.969.293,45 | R$ 1,707745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 22.962.573,60 | R$ 1,707245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |