Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
09/12/2024
R$ 1,00
6
Dias
0
12,14%
Fundo/Casca
WHG CHINA MACRO MASTER MULT FI
42.046.741/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG CHINA MACRO MASTER MULT FI
42.046.741/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,411904 | R$ 0,00 | R$ 2.279.411,38 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 2.266.017,79 | R$ 1,403608 | R$ 0,00 | R$ 23.970.096,45 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 26.231.712,09 | R$ 1,403372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 26.219.866,32 | R$ 1,402738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 26.224.661,09 | R$ 1,402995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 26.160.599,17 | R$ 1,399568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 26.136.708,99 | R$ 1,398290 | R$ 0,00 | R$ 42.716,85 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 26.171.530,66 | R$ 1,397868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 26.129.011,47 | R$ 1,395597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 26.169.242,65 | R$ 1,397746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 26.155.422,37 | R$ 1,397008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 26.136.780,64 | R$ 1,396012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 26.121.009,23 | R$ 1,395169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 26.111.313,14 | R$ 1,394652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 26.105.391,85 | R$ 1,394335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 26.080.939,31 | R$ 1,393029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 26.078.006,92 | R$ 1,392873 | R$ 0,00 | R$ 38.050,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 25.935.975,71 | R$ 1,383268 | R$ 0,00 | R$ 22.400,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 26.130.039,56 | R$ 1,392416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 26.091.114,36 | R$ 1,390342 | R$ 0,00 | R$ 159.300,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 26.937.314,83 | R$ 1,426723 | R$ 0,00 | R$ 25.600,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 26.132.965,27 | R$ 1,382807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |