Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,93
14/08/2024
R$ 500,00
32
Dias
0
-0,56%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN D30 MULT SELEÇÃO FC
41.083.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RPS TOTAL RETURN D30 MULT SELEÇÃO FC
41.083.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,933411 | R$ 0,00 | R$ 359.434,10 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 379.076,18 | R$ 11,530882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2024 | R$ 376.802,91 | R$ 11,461733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/08/2024 | R$ 376.356,14 | R$ 11,448143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/08/2024 | R$ 372.094,37 | R$ 11,318507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2024 | R$ 367.825,04 | R$ 11,188641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2024 | R$ 366.190,10 | R$ 11,138908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2024 | R$ 365.354,72 | R$ 11,113497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/08/2024 | R$ 367.672,26 | R$ 11,183993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/08/2024 | R$ 367.417,75 | R$ 11,176251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2024 | R$ 366.944,68 | R$ 11,161861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2024 | R$ 366.663,79 | R$ 11,153317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2024 | R$ 367.087,21 | R$ 11,166197 | R$ 0,00 | R$ 407.358,07 | 14 |
| 26/07/2024 | R$ 777.680,72 | R$ 11,212846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/07/2024 | R$ 775.589,97 | R$ 11,182701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2024 | R$ 777.173,76 | R$ 11,205537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2024 | R$ 781.745,16 | R$ 11,271449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2024 | R$ 780.262,89 | R$ 11,250077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/07/2024 | R$ 773.191,29 | R$ 11,148116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/07/2024 | R$ 748.915,31 | R$ 10,798098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/07/2024 | R$ 761.488,81 | R$ 10,979386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/07/2024 | R$ 767.670,50 | R$ 11,068516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |