Patrimônio líquido
R$ 458.622.783,60
classe
R$ 458.622.783,60
R$ 18,91
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1309
15,32%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.299.229/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.299.229/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 458.622.783,60 | R$ 18,913165 | R$ 218.115,75 | R$ 349.022,58 | 1309 |
| 19/08/2026 | R$ 458.210.545,40 | R$ 18,890772 | R$ 95.825,10 | R$ 12.964,36 | 1309 |
| 18/08/2026 | R$ 457.391.321,72 | R$ 18,860408 | R$ 302.767,35 | R$ 943.856,27 | 1308 |
| 17/08/2026 | R$ 459.727.945,05 | R$ 18,930226 | R$ 308.021,50 | R$ 0,00 | 1308 |
| 14/08/2026 | R$ 459.131.227,24 | R$ 18,918330 | R$ 194.000,00 | R$ 50.813,07 | 1305 |
| 13/08/2026 | R$ 460.017.873,89 | R$ 18,960777 | R$ 154.832,00 | R$ 370.649,78 | 1303 |
| 12/08/2026 | R$ 459.365.012,22 | R$ 18,924989 | R$ 5.885,25 | R$ 15.863,52 | 1300 |
| 11/08/2026 | R$ 458.854.790,69 | R$ 18,903558 | R$ 2.325.420,00 | R$ 145.367,75 | 1301 |
| 10/08/2026 | R$ 457.759.741,25 | R$ 18,948471 | R$ 271.400,00 | R$ 142.435,13 | 1302 |
| 07/08/2026 | R$ 458.377.915,28 | R$ 18,979407 | R$ 487.674,75 | R$ 0,00 | 1303 |
| 06/08/2026 | R$ 457.181.179,18 | R$ 18,950016 | R$ 232.282,00 | R$ 676.361,88 | 1299 |
| 05/08/2026 | R$ 458.546.949,78 | R$ 18,988183 | R$ 150,00 | R$ 1.045,49 | 1297 |
| 04/08/2026 | R$ 457.664.133,66 | R$ 18,951589 | R$ 1.084.486,26 | R$ 26.224,84 | 1298 |
| 03/08/2026 | R$ 453.799.011,35 | R$ 18,835089 | R$ 118.251,84 | R$ 316,40 | 1293 |
| 31/07/2026 | R$ 451.255.932,20 | R$ 18,734407 | R$ 13.655.420,00 | R$ 0,00 | 1291 |
| 30/07/2026 | R$ 436.234.613,21 | R$ 18,675930 | R$ 3.176.848,74 | R$ 59.910,91 | 1290 |
| 29/07/2026 | R$ 430.943.498,94 | R$ 18,582180 | R$ 910.264,36 | R$ 44.794,35 | 1288 |
| 28/07/2026 | R$ 430.920.715,18 | R$ 18,618590 | R$ 203.700,00 | R$ 60.160,45 | 1285 |
| 27/07/2026 | R$ 430.554.143,00 | R$ 18,608950 | R$ 642.673,69 | R$ 1.114.256,38 | 1283 |
| 24/07/2026 | R$ 429.907.688,79 | R$ 18,560680 | R$ 456.174,60 | R$ 0,00 | 1283 |
| 23/07/2026 | R$ 429.539.089,29 | R$ 18,564465 | R$ 741.984,70 | R$ 51.877,51 | 1281 |
| 22/07/2026 | R$ 430.043.402,96 | R$ 18,616171 | R$ 284.318,64 | R$ 230.618,58 | 1278 |