Patrimônio líquido
R$ 12.116.365,93
classe
R$ 12.116.365,93
R$ 3,13
11/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
3
32,32%
Fundo/Casca
NEST IBOVESPA ENHANCED FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.215.368/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST IBOVESPA ENHANCED FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.215.368/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/09/2026, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 12.116.365,93 | R$ 3,128936 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 12.202.817,32 | R$ 3,148662 | R$ 0,00 | R$ 7.710.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 19.688.615,96 | R$ 3,113211 | R$ 0,00 | R$ 7.885.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 27.892.457,09 | R$ 3,149210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 27.477.043,69 | R$ 3,102307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 27.518.554,98 | R$ 3,106994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 27.548.139,46 | R$ 3,110334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 26.732.618,89 | R$ 3,018258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 26.397.883,92 | R$ 2,980464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 26.104.470,69 | R$ 2,947336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 26.059.256,08 | R$ 2,942231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 25.930.512,94 | R$ 2,927696 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 25.720.141,26 | R$ 2,932213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 25.368.829,23 | R$ 2,892162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 25.288.613,83 | R$ 2,883017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 24.835.826,46 | R$ 2,831397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.784.692,95 | R$ 2,825568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.567.209,00 | R$ 2,800774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.618.087,76 | R$ 2,806574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.590.956,24 | R$ 2,803481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.622.691,36 | R$ 2,807099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.658.164,26 | R$ 2,811143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |