Patrimônio líquido
R$ 936.439.587,30
classe
R$ 936.439.587,30
R$ 46.117,40
07/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEG FIC FIDC
23.245.575/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
MEG FICFIDC
23.245.575/0001-70
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 07/08/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 936.439.587,30 | R$ 46.117,396947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 936.329.734,05 | R$ 46.111,986939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 936.208.065,78 | R$ 46.105,995070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 936.086.425,64 | R$ 46.100,004585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 935.964.813,61 | R$ 46.094,015485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 933.138.902,77 | R$ 45.954,846175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 933.024.752,38 | R$ 45.949,224542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 932.910.933,58 | R$ 45.943,619240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 932.797.141,97 | R$ 45.938,015277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 932.687.808,52 | R$ 45.932,630868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 932.574.071,23 | R$ 45.927,029580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 932.460.361,16 | R$ 45.921,429633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 932.346.678,26 | R$ 45.915,831023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 932.233.022,47 | R$ 45.910,233749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 932.119.393,93 | R$ 45.904,637817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 932.005.792,49 | R$ 45.899,043219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 931.892.177,86 | R$ 45.893,447972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 931.779.670,02 | R$ 45.887,907231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 931.666.088,28 | R$ 45.882,313604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 931.687.845,61 | R$ 45.883,385100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 931.574.319,70 | R$ 45.877,794222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 931.455.906,81 | R$ 45.871,962672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |