Patrimônio líquido
R$ 14.725.480.633,55
classe
R$ 14.725.480.633,55
R$ 18,00
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.519/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.519/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.725.480.633,55 | R$ 18,002766 | R$ 750.993,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.717.265.562,55 | R$ 17,993640 | R$ 0,00 | R$ 9.541.033,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.719.097.027,98 | R$ 17,984220 | R$ 0,00 | R$ 4.241.395,35 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.714.086.171,09 | R$ 17,972919 | R$ 0,00 | R$ 12.589.406,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.719.232.988,73 | R$ 17,963836 | R$ 0,00 | R$ 6.861.440,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.718.250.664,47 | R$ 17,954267 | R$ 1.882.796,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.714.917.741,78 | R$ 17,952498 | R$ 0,00 | R$ 1.534.624,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.706.575.458,42 | R$ 17,940449 | R$ 0,00 | R$ 5.356.331,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.704.572.492,75 | R$ 17,931475 | R$ 0,00 | R$ 4.921.152,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.700.406.713,61 | R$ 17,920398 | R$ 0,00 | R$ 1.940.693,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.696.208.196,52 | R$ 17,912915 | R$ 0,00 | R$ 3.412.127,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.692.982.709,92 | R$ 17,904826 | R$ 0,00 | R$ 8.175.746,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.691.315.857,91 | R$ 17,892839 | R$ 0,00 | R$ 5.879.612,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.689.046.598,43 | R$ 17,882918 | R$ 0,00 | R$ 5.405.727,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.686.473.329,71 | R$ 17,873208 | R$ 0,00 | R$ 2.413.927,05 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.681.589.778,84 | R$ 17,864328 | R$ 0,00 | R$ 3.314.490,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.674.786.468,87 | R$ 17,852020 | R$ 0,00 | R$ 20.078.699,10 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.686.131.043,77 | R$ 17,841409 | R$ 0,00 | R$ 4.308.579,34 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.683.753.045,32 | R$ 17,833288 | R$ 0,00 | R$ 8.861.337,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.683.937.940,45 | R$ 17,822757 | R$ 0,00 | R$ 9.598.316,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.685.342.807,62 | R$ 17,812819 | R$ 0,00 | R$ 2.790.247,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.681.133.420,11 | R$ 17,804330 | R$ 1.020.650,15 | R$ 0,00 | 1 |